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Estructuras de Mercado: Cómo el Smart Money Determina la Estructura (Alcista, Bajista o Rango)

—

by

Efraín Rivero
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Introducción

Las estructuras de mercado son uno de los conceptos más fundamentales y poderosos en el trading. Comprender cómo se forman y cómo el Smart Money las utiliza para manipular el precio puede marcar una gran diferencia en tu estrategia. Este conocimiento te permitirá leer el mercado con precisión, anticiparte a los movimientos institucionales y mejorar tus resultados como trader.

En esta entrada, exploraremos las tres estructuras principales del mercado: tendencias alcistas, tendencias bajistas y rangos. Además, veremos cómo los conceptos del Smart Money Trading, basados en las enseñanzas de ICT, ofrecen una perspectiva más avanzada para analizar el comportamiento del precio.

¿Qué Son las Estructuras de Mercado?

Las estructuras de mercado describen la forma en que el precio se mueve dentro de un gráfico, ofreciendo un marco para interpretar las intenciones del mercado.

Tres Estructuras Principales:

  1. Tendencia Alcista: Se caracteriza por altos más altos (HH) y bajos más altos (HL).
  2. Tendencia Bajista: Se identifica por altos más bajos (LH) y bajos más bajos (LL).
  3. Rango: Movimiento lateral dentro de niveles claros de soporte y resistencia.

Desde la perspectiva del Smart Money, estas estructuras no son solo patrones. Son herramientas para generar liquidez, engañar a los traders minoristas y facilitar las órdenes de compra o venta de grandes instituciones.

Cómo Identificar Cada Estructura

1. Tendencia Alcista:

  • Características clave:
    • Altos más altos (HH).
    • Bajos más altos (HL).
    • Dirección general ascendente.
  • Confirmación: Usa líneas de tendencia y zonas de demanda para verificar el soporte dinámico del precio.

2. Tendencia Bajista:

  • Características clave:
    • Altos más bajos (LH).
    • Bajos más bajos (LL).
    • Dirección general descendente.
  • Confirmación: Identifica líneas de tendencia descendente y zonas de oferta donde el precio reacciona.

3. Rango:

  • Características clave:
    • Movimiento horizontal entre soporte y resistencia bien definidos.
    • Consolidación previa a una ruptura.
  • Confirmación: Busca puntos de liquidez donde las instituciones ejecutan órdenes.

La Perspectiva del Smart Money

Las instituciones no solo observan las estructuras de mercado; las crean. Su objetivo es inducir errores en los traders minoristas para capturar liquidez. Dos conceptos fundamentales en este contexto son:

Change of Character (CHOCH):

Indica un cambio en la estructura del mercado. Por ejemplo, un rompimiento de un alto anterior en una tendencia bajista puede señalar un cambio hacia una tendencia alcista.

Break of Structure (BOS):

Ocurre cuando el precio rompe un nivel clave, validando un cambio estructural.

Estas rupturas son las huellas que el Smart Money deja en el mercado, ofreciendo pistas para anticipar futuros movimientos.

Visualización y Ejemplos

Gráfico 1: Tendencia Alcista

Muestra altos más altos (HH) y bajos más altos (HL) con una línea de tendencia ascendente

Gráfico 2: Tendencia Bajista

Representa altos más bajos (LH) y bajos más bajos (LL) con una línea de tendencia descendente

Gráfico 3: Rango

Representa un movimiento lateral entre niveles claros de soporte y resistencia.

    Por Qué Comprender las Estructuras de Mercado Revoluciona tu Trading

    Identificar correctamente la estructura del mercado es esencial para:

    • Anticipar movimientos: Entender cómo las instituciones manipulan el precio te permite prever rupturas y retrocesos.
    • Reducir riesgos: Operar con base en estructuras claras disminuye las entradas impulsivas.
    • Mejorar estrategias avanzadas: Conceptos como mitigaciones y rupturas de estructura dependen de una lectura precisa de la estructura.

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    Conclusión

    Las estructuras de mercado son la base del análisis técnico institucional. Dominar su identificación no solo mejorará tus estrategias, sino que también te acercará al nivel de precisión que utilizan las instituciones. Aplica lo aprendido en tus gráficos y explora aún más conceptos en nuestra serie de libros.

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