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Mejora tus Entradas con Fair Value Gaps y Price Action

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by

Efraín Rivero
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Introducción

En el mundo del trading institucional, entender los Fair Value Gaps (FVGs) y combinarlos con el Price Action puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y una perdedora. Los FVGs representan desequilibrios en el mercado y se convierten en zonas de interés clave para los traders que siguen el enfoque de Smart Money Concepts (SMC). Al integrarlos con Price Action, es posible refinar las entradas y salidas con mayor precisión.

En esta guía, exploraremos cómo identificar y utilizar los FVGs dentro de una estrategia de Price Action efectiva. Esta metodología es parte del enfoque detallado en nuestra serie de libros El Arte del Trading Institucional: Dominando el Smart Money Trading, disponible en Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0DKFYGF3R.

Definición de Fair Value Gaps (FVGs)

Un Fair Value Gap es un desequilibrio en el mercado que ocurre cuando hay una diferencia significativa entre el precio de cierre de una vela y la apertura de la siguiente, sin que haya una contrapartida suficiente en el volumen de transacciones. Estos vacíos suelen actuar como imanes de liquidez, atrayendo el precio para su mitigación antes de continuar con su dirección principal.

Cómo identificarlos en un gráfico:

  1. Ubicar una secuencia de tres velas consecutivas.
  2. Detectar si la vela intermedia deja un espacio sin solapamiento entre la primera y la tercera.
  3. Marcar la zona comprendida entre el máximo y el mínimo de la segunda vela como un FVG.
Gráfico que muestra un Fair Value Gap entre dos velas consecutivas, indicando una zona de desequilibrio en el precio.

Principios del Price Action aplicados a FVGs

Los Fair Value Gaps no deben analizarse de manera aislada. Su efectividad aumenta cuando se combinan con la estructura de mercado y zonas de oferta y demanda. Algunos principios clave incluyen:

  • Identificación de estructuras de mercado alcistas y bajistas.
  • Relación entre FVGs y cambios de carácter en la acción del precio.
  • Uso de FVGs como áreas de reentrada en una tendencia establecida.
Gráfico con una estructura de mercado alcista y un FVG marcado.

Estrategias para combinar FVGs y Price Action

1. Entrada basada en la mitigación de un FVG dentro de una tendencia establecida

Cuando el precio regresa a un FVG dentro de una estructura alcista o bajista, podemos usarlo como una zona de entrada, siempre que haya confirmaciones adicionales.

2. Uso de Break of Structure (BOS) y Change of Character (CHoCH) en la validación de FVGs

Los BOS y CHoCH ayudan a confirmar si un FVG puede actuar como soporte o resistencia, filtrando entradas de mayor probabilidad.

Gestión de riesgo y confirmación de entrada

Para evitar falsas señales, es crucial validar la entrada con:

  • Análisis de volumen.
  • Múltiples temporalidades.
  • Confirmaciones adicionales como order blocks o liquidez barrida.

Gráfico con entrada validada por la estructura del mercado, incremento del volumen, vela de rechazo y CHOCH previo.
Gráfico con entrada sin validar, entrada en largo en estructura bajista, sin analisis de volumen, y sin confirmaciones adicionales.

Conclusión

Los Fair Value Gaps y el Price Action son herramientas poderosas cuando se usan en conjunto. Al identificar FVGs dentro de una estructura de mercado y confirmar con Price Action, los traders pueden mejorar la precisión de sus entradas y minimizar riesgos.

Si deseas profundizar en estos conceptos, te invitamos a explorar nuestra serie de libros El Arte del Trading Institucional: Dominando el Smart Money Trading, disponible en Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0DKFYGF3R.

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